有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/24-2023/09/07)

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【提出】
2023/11/30 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額434,974,848円
Ⅱ 負債総額221,883,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)213,091,194円
Ⅳ 発行済口数280,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)761.04円

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