有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/08-2024/09/07)

【提出】
2024/11/27 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額1,091,003,157円
Ⅱ 負債総額540,888,491円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)550,114,666円
Ⅳ 発行済口数710,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)774.81円

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