有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/08-2026/03/07)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 926,656,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,772,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,884,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 709.97 | 円 |
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 926,656,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,772,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,884,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 709.97 | 円 |
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