有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年9月10日現在 | 第2期 2024年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 910,112 | 1,843,449 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,211,994,605 | 3,494,507,630 | |||
| 流動資産合計 | 1,212,904,717 | 3,496,351,079 | |||
| 資産合計 | 1,212,904,717 | 3,496,351,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,375,328 | 10,004,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,239 | 189,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,131 | 473,185 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 571,229 | 541,842 | |||
| 流動負債合計 | 3,083,929 | 11,208,930 | |||
| 負債合計 | 3,083,929 | 11,208,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,034,554,316 | ※1 2,550,699,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,266,472 | 934,442,901 | |||
| (分配準備積立金) | 65,095 | 62,283 | |||
| 元本等合計 | 1,209,820,788 | 3,485,142,149 | |||
| 純資産合計 | 1,209,820,788 | 3,485,142,149 | |||
| 負債純資産合計 | 1,212,904,717 | 3,496,351,079 | |||
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