訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年3月10日現在 | 第5期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,819,929 | 4,600,599 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,188,805,692 | 6,832,302,015 | |||
| 流動資産合計 | 4,192,625,621 | 6,836,902,614 | |||
| 資産合計 | 4,192,625,621 | 6,836,902,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,843,552 | 26,440,120 | |||
| 未払受託者報酬 | 433,550 | 542,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,083,946 | 1,355,285 | |||
| その他未払費用 | 1,513,945 | 1,503,732 | |||
| 流動負債合計 | 21,874,993 | 29,841,222 | |||
| 負債合計 | 21,874,993 | 29,841,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,735,717,348 | ※1 3,948,265,348 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,435,033,280 | 2,858,796,044 | |||
| (分配準備積立金) | 101,396 | 585,413 | |||
| 元本等合計 | 4,170,750,628 | 6,807,061,392 | |||
| 純資産合計 | 4,170,750,628 | 6,807,061,392 | |||
| 負債純資産合計 | 4,192,625,621 | 6,836,902,614 | |||
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