有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年3月10日現在 | 第3期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,843,449 | 2,541,685 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,494,507,630 | 3,119,808,927 | |||
| 流動資産合計 | 3,496,351,079 | 3,122,350,612 | |||
| 資産合計 | 3,496,351,079 | 3,122,350,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,004,656 | 13,511,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,247 | 313,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 473,185 | 782,578 | |||
| その他未払費用 | 541,842 | 848,050 | |||
| 流動負債合計 | 11,208,930 | 15,455,055 | |||
| 負債合計 | 11,208,930 | 15,455,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,550,699,248 | ※1 2,206,795,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 934,442,901 | 900,100,009 | |||
| (分配準備積立金) | 62,283 | 30,518 | |||
| 元本等合計 | 3,485,142,149 | 3,106,895,557 | |||
| 純資産合計 | 3,485,142,149 | 3,106,895,557 | |||
| 負債純資産合計 | 3,496,351,079 | 3,122,350,612 | |||
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