有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年9月10日現在 | 第4期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,541,685 | 3,819,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,119,808,927 | 4,188,805,692 | |||
| 流動資産合計 | 3,122,350,612 | 4,192,625,621 | |||
| 資産合計 | 3,122,350,612 | 4,192,625,621 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,511,424 | 18,843,552 | |||
| 未払受託者報酬 | 313,003 | 433,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 782,578 | 1,083,946 | |||
| その他未払費用 | 848,050 | 1,513,945 | |||
| 流動負債合計 | 15,455,055 | 21,874,993 | |||
| 負債合計 | 15,455,055 | 21,874,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,206,795,548 | ※1 2,735,717,348 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 900,100,009 | 1,435,033,280 | |||
| (分配準備積立金) | 30,518 | 101,396 | |||
| 元本等合計 | 3,106,895,557 | 4,170,750,628 | |||
| 純資産合計 | 3,106,895,557 | 4,170,750,628 | |||
| 負債純資産合計 | 3,122,350,612 | 4,192,625,621 | |||
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