有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年9月10日現在 | 第6期 2026年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,600,599 | 5,955,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,832,302,015 | 8,143,704,011 | |||
| 流動資産合計 | 6,836,902,614 | 8,149,659,766 | |||
| 資産合計 | 6,836,902,614 | 8,149,659,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,440,120 | 32,267,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 542,085 | 808,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,355,285 | 2,021,019 | |||
| その他未払費用 | 1,503,732 | 1,620,980 | |||
| 流動負債合計 | 29,841,222 | 36,718,057 | |||
| 負債合計 | 29,841,222 | 36,718,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,948,265,348 | ※1 4,216,175,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,858,796,044 | 3,896,765,971 | |||
| (分配準備積立金) | 585,413 | 1,223,120 | |||
| 元本等合計 | 6,807,061,392 | 8,112,941,709 | |||
| 純資産合計 | 6,807,061,392 | 8,112,941,709 | |||
| 負債純資産合計 | 6,836,902,614 | 8,149,659,766 | |||
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