有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/10-2023/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,180,648,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,076,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,177,571,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,972口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,019.5円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,524,119,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,295,948,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,228,170,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,761,390,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5932円 |
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