有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,328,994,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,198,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,708,796,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,905.8円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,807,182,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,585,673,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,221,508,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,536,047,852口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2290円 |
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