有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,926,039,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,601,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,898,438,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,707,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,860.84円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 613,351,121,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,264,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,230,856,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,598,127,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0925円 |
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