有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,572,367,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,809,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,538,558,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,009,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,904.11円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 722,955,593,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,445,461,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,510,131,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,238,720,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2076円 |
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