有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,793,605,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,146,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,773,458,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,412,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,564.35円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 442,319,037,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,591,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,819,445,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,018,901,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4245円 |
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