有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/10-2023/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2023年5月末日 | 134,699,254 | - | 10,976.1 | - | 10,930 |
| 6月末日 | 302,142,581 | - | 11,908.5 | - | 11,900 |
| 7月末日 | 668,296,446 | - | 12,069.2 | - | 12,140 |
| 8月末日 | 1,222,291,084 | - | 12,349.9 | - | 12,355 |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 1,209,820,788 | 1,212,196,116 | 12,223.9 | 12,247.9 | 12,245 |
| 9月末日 | 1,177,571,537 | - | 12,019.5 | - | 12,010 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
