有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 1,209,820,788 | 1,212,196,116 | 12,223.9 | 12,247.9 | 12,245 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 3,485,142,149 | 3,495,146,805 | 14,282.4 | 14,323.4 | 14,300 |
| 2024年3月末日 | 3,708,796,035 | - | 14,905.8 | - | 15,000 |
| 4月末日 | 3,300,466,903 | - | 15,048.9 | - | 15,010 |
| 5月末日 | 1,873,769,192 | - | 15,401.1 | - | 15,390 |
| 6月末日 | 1,801,570,156 | - | 16,586.6 | - | 16,620 |
| 7月末日 | 3,038,667,322 | - | 15,573.6 | - | 15,745 |
| 8月末日 | 3,292,426,398 | - | 15,234.5 | - | 15,295 |
| 第3計算期間末 (2024年9月10日) | 3,106,895,557 | 3,120,406,981 | 14,716.5 | 14,780.5 | 14,670 |
| 9月末日 | 3,204,539,168 | - | 15,353.6 | - | 15,235 |
| 10月末日 | 3,497,254,525 | - | 16,756.0 | - | 16,610 |
| 11月末日 | 4,443,755,674 | - | 16,979.3 | - | 16,955 |
| 12月末日 | 4,281,097,118 | - | 17,748.0 | - | 17,990 |
| 2025年1月末日 | 4,410,545,022 | - | 17,627.0 | - | 17,725 |
| 2月末日 | 4,213,457,493 | - | 16,509.4 | - | 16,580 |
| 第4計算期間末 (2025年3月10日) | 4,170,750,628 | 4,189,594,180 | 15,936.2 | 16,008.2 | 15,865 |
| 3月末日 | 3,773,458,436 | - | 1,564.35 | - | 1,546 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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