有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2023年5月末日 | 134,699,254 | - | 10,976.1 | - | 10,930 |
| 6月末日 | 302,142,581 | - | 11,908.5 | - | 11,900 |
| 7月末日 | 668,296,446 | - | 12,069.2 | - | 12,140 |
| 8月末日 | 1,222,291,084 | - | 12,349.9 | - | 12,355 |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 1,209,820,788 | 1,212,196,116 | 12,223.9 | 12,247.9 | 12,245 |
| 9月末日 | 1,177,571,537 | - | 12,019.5 | - | 12,010 |
| 10月末日 | 1,222,991,217 | - | 11,650.6 | - | 11,665 |
| 11月末日 | 1,507,228,873 | - | 12,531.8 | - | 12,570 |
| 12月末日 | 1,404,048,978 | - | 12,716.0 | - | 12,695 |
| 2024年1月末日 | 1,826,361,735 | - | 13,627.9 | - | 13,595 |
| 2月末日 | 3,390,793,741 | - | 14,342.5 | - | 14,275 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 3,485,142,149 | 3,495,146,805 | 14,282.4 | 14,323.4 | 14,300 |
| 3月末日 | 3,708,796,035 | - | 14,905.8 | - | 15,000 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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