有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 1,209,820,788 | 1,212,196,116 | 12,223.9 | 12,247.9 | 12,245 |
| 2023年9月末日 | 1,177,571,537 | - | 12,019.5 | - | 12,010 |
| 10月末日 | 1,222,991,217 | - | 11,650.6 | - | 11,665 |
| 11月末日 | 1,507,228,873 | - | 12,531.8 | - | 12,570 |
| 12月末日 | 1,404,048,978 | - | 12,716.0 | - | 12,695 |
| 2024年1月末日 | 1,826,361,735 | - | 13,627.9 | - | 13,595 |
| 2月末日 | 3,390,793,741 | - | 14,342.5 | - | 14,275 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 3,485,142,149 | 3,495,146,805 | 14,282.4 | 14,323.4 | 14,300 |
| 3月末日 | 3,708,796,035 | - | 14,905.8 | - | 15,000 |
| 4月末日 | 3,300,466,903 | - | 15,048.9 | - | 15,010 |
| 5月末日 | 1,873,769,192 | - | 15,401.1 | - | 15,390 |
| 6月末日 | 1,801,570,156 | - | 16,586.6 | - | 16,620 |
| 7月末日 | 3,038,667,322 | - | 15,573.6 | - | 15,745 |
| 8月末日 | 3,292,426,398 | - | 15,234.5 | - | 15,295 |
| 第3計算期間末 (2024年9月10日) | 3,106,895,557 | 3,120,406,981 | 14,716.5 | 14,780.5 | 14,670 |
| 9月末日 | 3,204,539,168 | - | 15,353.6 | - | 15,235 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
