有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 1,209,820,788 | 1,212,196,116 | 12,223.9 | 12,247.9 | 12,245 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 3,485,142,149 | 3,495,146,805 | 14,282.4 | 14,323.4 | 14,300 |
| 第3計算期間末 (2024年9月10日) | 3,106,895,557 | 3,120,406,981 | 14,716.5 | 14,780.5 | 14,670 |
| 2024年9月末日 | 3,204,539,168 | - | 15,353.6 | - | 15,235 |
| 10月末日 | 3,497,254,525 | - | 16,756.0 | - | 16,610 |
| 11月末日 | 4,443,755,674 | - | 16,979.3 | - | 16,955 |
| 12月末日 | 4,281,097,118 | - | 17,748.0 | - | 17,990 |
| 2025年1月末日 | 4,410,545,022 | - | 17,627.0 | - | 17,725 |
| 2月末日 | 4,213,457,493 | - | 16,509.4 | - | 16,580 |
| 第4計算期間末 (2025年3月10日) | 4,170,750,628 | 4,189,594,180 | 15,936.2 | 16,008.2 | 15,865 |
| 3月末日 | 3,773,458,436 | - | 1,564.35 | - | 1,546 |
| 4月末日 | 4,658,253,150 | - | 1,487.23 | - | 1,483 |
| 5月末日 | 4,851,030,193 | - | 1,597.23 | - | 1,593 |
| 6月末日 | 5,429,722,080 | - | 1,679.91 | - | 1,679 |
| 7月末日 | 5,437,385,295 | - | 1,787.34 | - | 1,799 |
| 8月末日 | 6,350,412,193 | - | 1,797.88 | - | 1,800 |
| 第5計算期間末 (2025年9月10日) | 6,807,061,392 | 6,833,501,512 | 1,802.16 | 1,809.16 | 1,806 |
| 9月末日 | 6,898,438,558 | - | 1,860.84 | - | 1,856 |
| (注1) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
| (注2) | 2025年3月25日に受益権1口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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