有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/10-2023/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2023年5月10日 至 2023年9月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 66 | ||
| 有価証券売買等損益 | 46,547,955 | ||
| 営業収益合計 | 46,548,021 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 332 | ||
| 受託者報酬 | 39,239 | ||
| 委託者報酬 | 98,131 | ||
| その他費用 | ※1 579,919 | ||
| 営業費用合計 | 717,621 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 45,830,400 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 45,830,400 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 45,830,400 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,550,800 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,550,800 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,739,400 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,739,400 | ||
| 分配金 | ※2 2,375,328 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,266,472 | ||
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