有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | 第4期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19,788 | 113,852 | |
| 有価証券売買等損益 | 45,146,447 | 266,127,215 | |
| 営業収益合計 | 45,166,235 | 266,241,067 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25 | - | |
| 受託者報酬 | 313,003 | 433,550 | |
| 委託者報酬 | 782,578 | 1,083,946 | |
| その他費用 | ※1 1,119,192 | ※1 1,806,088 | |
| 営業費用合計 | 2,214,798 | 3,323,584 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 42,951,437 | 262,917,483 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42,951,437 | 262,917,483 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 42,951,437 | 262,917,483 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 934,442,901 | 900,100,009 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,905,426,150 | 4,614,882,640 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,905,426,150 | 4,614,882,640 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,969,209,055 | 4,324,023,300 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,969,209,055 | 4,324,023,300 | |
| 分配金 | ※2 13,511,424 | ※2 18,843,552 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 900,100,009 | 1,435,033,280 | |
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