有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | 第3期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 51 | 19,788 | |
| 有価証券売買等損益 | 270,886,945 | 45,146,447 | |
| 営業収益合計 | 270,886,996 | 45,166,235 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,305 | 25 | |
| 受託者報酬 | 189,247 | 313,003 | |
| 委託者報酬 | 473,185 | 782,578 | |
| その他費用 | ※1 1,144,771 | ※1 1,119,192 | |
| 営業費用合計 | 1,809,508 | 2,214,798 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 269,077,488 | 42,951,437 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 269,077,488 | 42,951,437 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 269,077,488 | 42,951,437 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 175,266,472 | 934,442,901 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,715,409,650 | 2,905,426,150 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,715,409,650 | 2,905,426,150 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,215,306,053 | 2,969,209,055 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,215,306,053 | 2,969,209,055 | |
| 分配金 | ※2 10,004,656 | ※2 13,511,424 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 934,442,901 | 900,100,009 | |
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