有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | 第6期 自 2025年9月11日 至 2026年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 87,338 | 92,637 | |
| 有価証券売買等損益 | 780,256,993 | 801,780,294 | |
| 営業収益合計 | 780,344,331 | 801,872,931 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 542,085 | 808,378 | |
| 委託者報酬 | 1,355,285 | 2,021,019 | |
| その他費用 | ※1 1,826,677 | ※1 2,993,374 | |
| 営業費用合計 | 3,724,047 | 5,822,771 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 776,620,284 | 796,050,160 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 776,620,284 | 796,050,160 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 776,620,284 | 796,050,160 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,435,033,280 | 2,858,796,044 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,762,518,800 | 1,712,548,447 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,762,518,800 | 1,712,548,447 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,088,936,200 | 1,438,361,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,088,936,200 | 1,438,361,000 | |
| 分配金 | ※2 26,440,120 | ※2 32,267,680 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,858,796,044 | 3,896,765,971 | |
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