有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2023年5月10日 至 2023年9月10日 | 第2期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 66 | 51 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,547,955 | 270,886,945 | |
| 営業収益合計 | 46,548,021 | 270,886,996 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 332 | 2,305 | |
| 受託者報酬 | 39,239 | 189,247 | |
| 委託者報酬 | 98,131 | 473,185 | |
| その他費用 | ※1 579,919 | ※1 1,144,771 | |
| 営業費用合計 | 717,621 | 1,809,508 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 45,830,400 | 269,077,488 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 45,830,400 | 269,077,488 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 45,830,400 | 269,077,488 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 175,266,472 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,550,800 | 1,715,409,650 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,550,800 | 1,715,409,650 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,739,400 | 1,215,306,053 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,739,400 | 1,215,306,053 | |
| 分配金 | ※2 2,375,328 | ※2 10,004,656 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,266,472 | 934,442,901 | |
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