有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/10-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年9月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,253,447 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,314,976,298 | ||||
| 流動資産合計 | 2,316,229,745 | ||||
| 資産合計 | 2,316,229,745 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,306,400 | ||||
| 未払受託者報酬 | 107,545 | ||||
| 未払委託者報酬 | 268,908 | ||||
| 未払利息 | 4 | ||||
| その他未払費用 | 617,905 | ||||
| 流動負債合計 | 7,300,762 | ||||
| 負債合計 | 7,300,762 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,179,554,904 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,374,079 | ||||
| (分配準備積立金) | 29,181 | ||||
| 元本等合計 | 2,308,928,983 | ||||
| 純資産合計 | 2,308,928,983 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,316,229,745 | ||||
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