有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年9月10日現在 | 第4期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,416,900 | 17,062,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,034,087,653 | 20,313,450,277 | |||
| 流動資産合計 | 19,048,504,553 | 20,330,512,435 | |||
| 資産合計 | 19,048,504,553 | 20,330,512,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 84,337,470 | 124,608,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,843,377 | 2,244,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,608,509 | 5,611,918 | |||
| その他未払費用 | 4,793,069 | 7,457,287 | |||
| 流動負債合計 | 95,582,425 | 139,922,819 | |||
| 負債合計 | 95,582,425 | 139,922,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,422,155,030 | ※1 16,009,692,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,530,767,098 | 4,180,897,586 | |||
| (分配準備積立金) | 169,461 | 224,713 | |||
| 元本等合計 | 18,952,922,128 | 20,190,589,616 | |||
| 純資産合計 | 18,952,922,128 | 20,190,589,616 | |||
| 負債純資産合計 | 19,048,504,553 | 20,330,512,435 | |||
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