有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年3月10日現在 | 第3期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,408,682 | 14,416,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,102,078,062 | 19,034,087,653 | |||
| 流動資産合計 | 14,109,486,744 | 19,048,504,553 | |||
| 資産合計 | 14,109,486,744 | 19,048,504,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,658,500 | 84,337,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 804,840 | 1,843,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,012,131 | 4,608,509 | |||
| 未払利息 | 6 | - | |||
| その他未払費用 | 2,325,865 | 4,793,069 | |||
| 流動負債合計 | 47,801,342 | 95,582,425 | |||
| 負債合計 | 47,801,342 | 95,582,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,794,563,348 | ※1 15,422,155,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,267,122,054 | 3,530,767,098 | |||
| (分配準備積立金) | 105,190 | 169,461 | |||
| 元本等合計 | 14,061,685,402 | 18,952,922,128 | |||
| 純資産合計 | 14,061,685,402 | 18,952,922,128 | |||
| 負債純資産合計 | 14,109,486,744 | 19,048,504,553 | |||
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