有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年3月10日現在 | 第5期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,062,158 | 19,091,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,313,450,277 | 26,955,074,105 | |||
| 流動資産合計 | 20,330,512,435 | 26,974,165,300 | |||
| 資産合計 | 20,330,512,435 | 26,974,165,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 124,608,870 | 111,126,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,244,744 | 2,583,965 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,611,918 | 6,459,951 | |||
| その他未払費用 | 7,457,287 | 7,108,806 | |||
| 流動負債合計 | 139,922,819 | 127,279,472 | |||
| 負債合計 | 139,922,819 | 127,279,472 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,009,692,030 | ※1 19,203,258,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,180,897,586 | 7,643,627,795 | |||
| (分配準備積立金) | 224,713 | 10,019,354 | |||
| 元本等合計 | 20,190,589,616 | 26,846,885,828 | |||
| 純資産合計 | 20,190,589,616 | 26,846,885,828 | |||
| 負債純資産合計 | 20,330,512,435 | 26,974,165,300 | |||
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