有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年9月10日現在 | 第6期 2026年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,091,195 | 20,119,063 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,955,074,105 | 22,506,325,025 | |||
| 流動資産合計 | 26,974,165,300 | 22,526,444,088 | |||
| 資産合計 | 26,974,165,300 | 22,526,444,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 111,126,750 | 153,665,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,583,965 | 3,043,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,459,951 | 7,609,416 | |||
| その他未払費用 | 7,108,806 | 5,555,035 | |||
| 流動負債合計 | 127,279,472 | 169,874,164 | |||
| 負債合計 | 127,279,472 | 169,874,164 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,203,258,033 | ※1 15,620,146,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,643,627,795 | 6,736,423,566 | |||
| (分配準備積立金) | 10,019,354 | 3,732,793 | |||
| 元本等合計 | 26,846,885,828 | 22,356,569,924 | |||
| 純資産合計 | 26,846,885,828 | 22,356,569,924 | |||
| 負債純資産合計 | 26,974,165,300 | 22,526,444,088 | |||
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