有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2023年5月10日 至 2023年9月10日 | 第2期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | 63,960,498 | 1,374,250,064 | |
| 営業収益合計 | 63,960,498 | 1,374,250,072 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 101 | 4,465 | |
| 受託者報酬 | 107,545 | 804,840 | |
| 委託者報酬 | 268,908 | 2,012,131 | |
| その他費用 | ※1 707,665 | ※1 3,220,632 | |
| 営業費用合計 | 1,084,219 | 6,042,068 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 62,876,279 | 1,368,208,004 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 62,876,279 | 1,368,208,004 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 62,876,279 | 1,368,208,004 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 129,374,079 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,248,100 | 1,177,920,141 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,248,100 | 1,177,920,141 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,443,900 | 365,721,670 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,443,900 | 365,721,670 | |
| 分配金 | ※2 6,306,400 | ※2 42,658,500 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,374,079 | 2,267,122,054 | |
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