有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | 第6期 自 2025年9月11日 至 2026年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 201,693 | 147,167 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,764,949,328 | 943,138,668 | |
| 営業収益合計 | 2,765,151,021 | 943,285,835 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,583,965 | 3,043,738 | |
| 委託者報酬 | 6,459,951 | 7,609,416 | |
| その他費用 | ※1 7,440,099 | ※1 9,902,920 | |
| 営業費用合計 | 16,484,015 | 20,556,074 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,748,667,006 | 922,729,761 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,748,667,006 | 922,729,761 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,748,667,006 | 922,729,761 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,180,897,586 | 7,643,627,795 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,670,575,813 | 2,463,135,435 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,670,575,813 | 2,463,135,435 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,845,385,860 | 4,139,403,450 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,845,385,860 | 4,139,403,450 | |
| 分配金 | ※2 111,126,750 | ※2 153,665,975 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,643,627,795 | 6,736,423,566 | |
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