訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | 第5期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 103,442 | 201,693 | |
| 有価証券売買等損益 | 628,109,424 | 2,764,949,328 | |
| 営業収益合計 | 628,212,866 | 2,765,151,021 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,244,744 | 2,583,965 | |
| 委託者報酬 | 5,611,918 | 6,459,951 | |
| その他費用 | ※1 7,990,646 | ※1 7,440,099 | |
| 営業費用合計 | 15,847,308 | 16,484,015 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 612,365,558 | 2,748,667,006 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 612,365,558 | 2,748,667,006 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 612,365,558 | 2,748,667,006 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,530,767,098 | 4,180,897,586 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,854,391,750 | 2,670,575,813 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,854,391,750 | 2,670,575,813 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,692,017,950 | 1,845,385,860 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,692,017,950 | 1,845,385,860 | |
| 分配金 | ※2 124,608,870 | ※2 111,126,750 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,180,897,586 | 7,643,627,795 | |
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