有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | 第3期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 16,443 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,374,250,064 | 504,141,091 | |
| 営業収益合計 | 1,374,250,072 | 504,157,534 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,465 | 124 | |
| 受託者報酬 | 804,840 | 1,843,377 | |
| 委託者報酬 | 2,012,131 | 4,608,509 | |
| その他費用 | ※1 3,220,632 | ※1 5,295,198 | |
| 営業費用合計 | 6,042,068 | 11,747,208 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,368,208,004 | 492,410,326 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,368,208,004 | 492,410,326 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,368,208,004 | 492,410,326 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 129,374,079 | 2,267,122,054 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,177,920,141 | 1,545,847,100 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,177,920,141 | 1,545,847,100 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,721,670 | 690,274,912 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,721,670 | 690,274,912 | |
| 分配金 | ※2 42,658,500 | ※2 84,337,470 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,267,122,054 | 3,530,767,098 | |
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