有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | 第4期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,443 | 103,442 | |
| 有価証券売買等損益 | 504,141,091 | 628,109,424 | |
| 営業収益合計 | 504,157,534 | 628,212,866 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 124 | - | |
| 受託者報酬 | 1,843,377 | 2,244,744 | |
| 委託者報酬 | 4,608,509 | 5,611,918 | |
| その他費用 | ※1 5,295,198 | ※1 7,990,646 | |
| 営業費用合計 | 11,747,208 | 15,847,308 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 492,410,326 | 612,365,558 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 492,410,326 | 612,365,558 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 492,410,326 | 612,365,558 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,267,122,054 | 3,530,767,098 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,545,847,100 | 1,854,391,750 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,545,847,100 | 1,854,391,750 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,274,912 | 1,692,017,950 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,274,912 | 1,692,017,950 | |
| 分配金 | ※2 84,337,470 | ※2 124,608,870 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,530,767,098 | 4,180,897,586 | |
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