iFreeETF S&P500ダブルインバース（2249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月1日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/10-2023/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 308,115,133 |
| 親投資信託受益証券 | 598,655,358 |
| 派生商品評価勘定 | 13,578,732 |
| 差入委託証拠金 | 237,922,638 |
| 流動資産計 | 1,158,271,861 |
| 資産の部合計 | 1,158,271,861 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 20,488,533 |
| 未払金 | 11,213 |
| 未払受託者報酬 | 66,960 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,005 |
| 未払利息 | 1,228 |
| その他未払費用 | 578,028 |
| 流動負債計 | 22,708,967 |
| 負債の部合計 | 22,708,967 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,305,456,272 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,893,378 |
| （分配準備積立金） | -559,759 |
| 元本等合計 | 1,135,562,894 |
| 純資産の部合計 | 1,135,562,894 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,271,861 |
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