iFreeETF S&P500ダブルインバース（2249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月3日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月10日 | 2024年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 308,115,133 | 194,374,487 |
| 親投資信託受益証券 | 598,655,358 | 134,123,902 |
| 派生商品評価勘定 | 13,578,732 | 1,096,504 |
| 未収入金 | － | 149,948 |
| 差入委託証拠金 | 237,922,638 | 120,277,527 |
| 流動資産計 | 1,158,271,861 | 450,022,368 |
| 資産の部合計 | 1,158,271,861 | 450,022,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,488,533 | 47,897,953 |
| 未払金 | 11,213 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,960 | 80,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,005 | 1,870,964 |
| 未払利息 | 1,228 | 192 |
| その他未払費用 | 578,028 | 367,162 |
| 流動負債計 | 22,708,967 | 50,216,413 |
| 負債の部合計 | 22,708,967 | 50,216,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,305,456,272 | 605,928,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,893,378 | -206,122,557 |
| （分配準備積立金） | -559,759 | -376,067 |
| 元本等合計 | 1,135,562,894 | 399,805,955 |
| 純資産の部合計 | 1,135,562,894 | 399,805,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,271,861 | 450,022,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
