iFreeETF S&P500ダブルインバース（2249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,374,487 | 274,120,002 |
| 親投資信託受益証券 | 134,123,902 | 288,632,368 |
| 派生商品評価勘定 | 1,096,504 | 9,466,605 |
| 未収入金 | 149,948 | 292,354 |
| 差入委託証拠金 | 120,277,527 | 193,435,169 |
| 流動資産計 | 450,022,368 | 765,946,498 |
| 資産の部合計 | 450,022,368 | 765,946,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,897,953 | 34,688,449 |
| 未払受託者報酬 | 80,142 | 78,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,870,964 | 1,825,121 |
| 未払利息 | 192 | － |
| その他未払費用 | 367,162 | 730,822 |
| 流動負債計 | 50,216,413 | 37,322,560 |
| 負債の部合計 | 50,216,413 | 37,322,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,928,512 | 1,230,800,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,122,557 | -502,176,574 |
| （分配準備積立金） | -376,067 | -611,882 |
| 元本等合計 | 399,805,955 | 728,623,938 |
| 純資産の部合計 | 399,805,955 | 728,623,938 |
| 負債・純資産合計 | 450,022,368 | 765,946,498 |
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