iFreeETF S&P500ダブルインバース（2249）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,120,002 | 263,682,752 |
| 親投資信託受益証券 | 288,632,368 | 471,525,132 |
| 派生商品評価勘定 | 9,466,605 | 70,104,994 |
| 未収入金 | 292,354 | 376,195 |
| 差入委託証拠金 | 193,435,169 | 156,590,465 |
| 流動資産計 | 765,946,498 | 962,279,538 |
| 資産の部合計 | 765,946,498 | 962,279,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,688,449 | 596,889 |
| 未払受託者報酬 | 78,168 | 128,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,121 | 2,998,682 |
| その他未払費用 | 730,822 | 846,814 |
| 流動負債計 | 37,322,560 | 4,570,854 |
| 負債の部合計 | 37,322,560 | 4,570,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,230,800,512 | 1,773,452,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -502,176,574 | -815,743,828 |
| （分配準備積立金） | -611,882 | -573,922 |
| 元本等合計 | 728,623,938 | 957,708,684 |
| 純資産の部合計 | 728,623,938 | 957,708,684 |
| 負債・純資産合計 | 765,946,498 | 962,279,538 |
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