有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2023年5月末日 | 530,290,681 | - | 31,765.3 | - | 31,970 |
| 6月末日 | 529,873,803 | - | 29,123.5 | - | 29,045 |
| 7月末日 | 489,601,901 | - | 26,910.1 | - | 26,960 |
| 8月末日 | 1,073,977,856 | - | 27,755.7 | - | 27,715 |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 1,135,562,894 | 1,135,562,894 | 28,607.9 | 28,607.9 | 28,530 |
| 9月末日 | 1,148,772,797 | - | 30,720.8 | - | 30,650 |
| 10月末日 | 278,335,889 | - | 32,768.5 | - | 33,050 |
| 11月末日 | 256,018,132 | - | 27,546.6 | - | 27,460 |
| 12月末日 | 360,676,805 | - | 25,005.3 | - | 24,980 |
| 2024年1月末日 | 318,755,691 | - | 23,745.2 | - | 23,945 |
| 2月末日 | 379,270,638 | - | 22,410.2 | - | 22,405 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 399,805,955 | 399,805,955 | 21,700.3 | 21,700.3 | 21,680 |
| 3月末日 | 417,465,660 | - | 20,952.9 | - | 21,045 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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