有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年9月10日) | 1,135,562,894 | 1,135,562,894 | 28,607.9 | 28,607.9 | 28,530 |
| 第2計算期間末 (2024年3月10日) | 399,805,955 | 399,805,955 | 21,700.3 | 21,700.3 | 21,680 |
| 第3計算期間末 (2024年9月10日) | 728,623,938 | 728,623,938 | 19,469.4 | 19,469.4 | 19,525 |
| 2024年9月末日 | 726,242,978 | - | 17,746.1 | - | 17,755 |
| 10月末日 | 691,249,733 | - | 17,314.1 | - | 17,490 |
| 11月末日 | 633,405,303 | - | 16,272.9 | - | 16,205 |
| 12月末日 | 973,161,242 | - | 16,515.5 | - | 16,555 |
| 2025年1月末日 | 1,080,512,563 | - | 16,025.6 | - | 15,940 |
| 2月末日 | 755,832,913 | - | 17,207.7 | - | 17,180 |
| 第4計算期間末 (2025年3月10日) | 957,708,684 | 957,708,684 | 17,760.3 | 17,760.3 | 17,920 |
| 3月末日 | 1,130,570,150 | - | 18,866.7 | - | 19,155 |
| 4月末日 | 1,642,973,595 | - | 17,656.5 | - | 17,755 |
| 5月末日 | 1,702,600,299 | - | 15,541.5 | - | 15,590 |
| 6月末日 | 2,036,126,448 | - | 14,283.4 | - | 14,140 |
| 7月末日 | 2,039,879,684 | - | 13,504.5 | - | 13,265 |
| 8月末日 | 2,513,941,360 | - | 12,955.0 | - | 12,985 |
| 第5計算期間末 (2025年9月10日) | 2,701,229,526 | 2,704,156,254 | 12,921.3 | 12,935.3 | 12,860 |
| 9月末日 | 2,340,923,717 | - | 12,382.4 | - | 12,385 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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