有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/07-2024/02/09)

①【純資産の推移】
2024年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2024年2月9日)	94,235,371,334	95,464,422,337	222.353	225.253	222.6
2023年6月末現在	118,209,242,631	-	203.527	-	206.5
2023年7月末現在	119,378,601,699	-	205.892	-	205.5
2023年8月末現在	118,640,538,266	-	205.475	-	205.1
2023年9月末現在	121,143,935,594	-	205.713	-	205.5
2023年10月末現在	117,022,548,241	-	198.546	-	198.5
2023年11月末現在	120,510,213,138	-	210.110	-	208.7
2023年12月末現在	91,091,178,765	-	210.049	-	209.3
2024年1月末現在	95,196,146,099	-	225.375	-	224.8

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。