有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/10-2026/02/09)

①【純資産の推移】
2026年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2024年2月9日)	94,235,371,334	95,464,422,337	222.353	225.253	222.6
第2期計算期間 (2024年8月9日)	91,720,059,693	92,682,093,899	219.281	221.581	221.3
第3期計算期間 (2025年2月9日)	97,127,299,213	98,118,143,470	245.062	247.562	245.5
第4期計算期間 (2025年8月9日)	108,658,186,128	109,763,205,572	265.495	268.195	265.7
第5期計算期間 (2026年2月9日)	100,540,325,600	101,709,469,717	335.380	339.280	336.2
2025年1月末現在	100,602,346,529	-	251.160	-	251.9
2025年2月末現在	96,310,052,591	-	240.416	-	240.7
2025年3月末現在	93,075,969,902	-	237.340	-	237.5
2025年4月末現在	94,555,067,420	-	236.816	-	237.0
2025年5月末現在	101,408,425,235	-	249.543	-	250.9
2025年6月末現在	103,422,144,113	-	254.498	-	254.0
2025年7月末現在	104,947,895,572	-	261.881	-	262.2
2025年8月末現在	111,868,218,950	-	271.454	-	272.7
2025年9月末現在	115,360,951,706	-	278.968	-	280.7
2025年10月末現在	125,969,927,194	-	302.543	-	302.9
2025年11月末現在	124,197,330,492	-	303.412	-	301.8
2025年12月末現在	101,440,666,407	-	309.395	-	310.3
2026年1月末現在	98,402,500,456	-	320.724	-	321.0

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。