有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/13-2023/09/20)
- 【提出】
- 2023/12/20 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2023年9月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,577,588,908 | 97.81 |
| アイルランド | 166,824,959 | 2.93 |
| 小 計 | ― | 5,744,413,867 | 100.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △41,879,840 | △0.73 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,702,534,027 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年9月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 51,055,422,068 | 96.79 |
| アイルランド | 1,364,634,473 | 2.59 |
| 小 計 | ― | 52,420,056,541 | 99.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 327,619,476 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | ― | 52,747,676,017 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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