有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/21-2025/03/21)
- 【提出】
- 2025/06/20 9:12
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2025年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,424,568,713 | 96.38 |
| アイルランド | 164,593,797 | 2.92 |
| 小 計 | ― | 5,589,162,510 | 99.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,122,321 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,628,284,831 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 132,630,827,948 | 97.12 |
| アイルランド | 3,324,199,862 | 2.43 |
| 小 計 | ― | 135,955,027,810 | 99.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 609,902,177 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | ― | 136,564,929,987 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
