有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【提出】
- 2024/12/20 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2024年9月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,655,431,093 | 96.84 |
| アイルランド | 153,559,751 | 2.63 |
| 小 計 | ― | 5,808,990,844 | 99.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,749,538 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,839,740,382 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年9月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 89,022,968,102 | 95.84 |
| アイルランド | 2,535,753,947 | 2.73 |
| 小 計 | ― | 91,558,722,049 | 98.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,323,798,376 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | ― | 92,882,520,425 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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