有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【提出】
- 2025/12/19 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2025年9月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,902,714,145 | 98.45 |
| アイルランド | 137,082,621 | 2.29 |
| 小 計 | ― | 6,039,796,766 | 100.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △43,948,827 | △0.73 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,995,847,939 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年9月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 159,186,397,317 | 97.48 |
| アイルランド | 3,382,373,752 | 2.07 |
| 小 計 | ― | 162,568,771,069 | 99.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 735,942,729 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | ― | 163,304,713,798 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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