有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【提出】
- 2024/06/20 10:06
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2024年3月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,349,427,793 | 99.14 |
| アイルランド | 173,532,039 | 2.71 |
| 小 計 | ― | 6,522,959,832 | 101.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △118,420,314 | △1.85 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,404,539,518 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年3月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 65,826,063,218 | 97.08 |
| アイルランド | 1,419,498,656 | 2.09 |
| 小 計 | ― | 67,245,561,874 | 99.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 560,196,008 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | ― | 67,805,757,882 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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