- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/30-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (2023年10月26日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,990,867 | |
| コール・ローン | 53,276,054 | |
| 株式 | 1,865,642,710 | |
| 流動資産合計 | 1,981,909,631 | |
| 資産合計 | 1,981,909,631 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,457,361 | |
| 未払解約金 | 35,708 | |
| 未払受託者報酬 | 306,356 | |
| 未払委託者報酬 | 10,417,516 | |
| その他未払費用 | 1,072,000 | |
| 流動負債合計 | 28,288,941 | |
| 負債合計 | 28,288,941 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,955,973,821 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,353,131 | |
| 元本等合計 | 1,953,620,690 | |
| 純資産合計 | 1,953,620,690 | |
| 負債純資産合計 | 1,981,909,631 | |
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