- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/27-2024/04/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (2023年10月26日現在) | 第2期計算期間 (2024年4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,990,867 | 10,101,740 |
| コール・ローン | 53,276,054 | 54,550,933 |
| 株式 | 1,865,642,710 | 1,553,910,412 |
| 流動資産合計 | 1,981,909,631 | 1,618,563,085 |
| 資産合計 | 1,981,909,631 | 1,618,563,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,457,361 | - |
| 未払収益分配金 | - | 14,487,442 |
| 未払解約金 | 35,708 | 16,547,360 |
| 未払受託者報酬 | 306,356 | 522,951 |
| 未払委託者報酬 | 10,417,516 | 17,781,771 |
| その他未払費用 | 1,072,000 | 1,381,000 |
| 流動負債合計 | 28,288,941 | 50,720,524 |
| 負債合計 | 28,288,941 | 50,720,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,955,973,821 | 1,448,744,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,353,131 | 119,098,290 |
| (分配準備積立金) | - | 70,714,347 |
| 元本等合計 | 1,953,620,690 | 1,567,842,561 |
| 純資産合計 | 1,953,620,690 | 1,567,842,561 |
| 負債純資産合計 | 1,981,909,631 | 1,618,563,085 |
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