- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (2024年4月26日現在) | 第3期計算期間 (2024年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,101,740 | 9,453,293 |
| コール・ローン | 54,550,933 | 68,328,951 |
| 株式 | 1,553,910,412 | 1,205,401,639 |
| 流動資産合計 | 1,618,563,085 | 1,283,183,883 |
| 資産合計 | 1,618,563,085 | 1,283,183,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,487,442 | 10,299,761 |
| 未払解約金 | 16,547,360 | 24,988,146 |
| 未払受託者報酬 | 522,951 | 384,965 |
| 未払委託者報酬 | 17,781,771 | 13,090,381 |
| その他未払費用 | 1,381,000 | 1,251,360 |
| 流動負債合計 | 50,720,524 | 50,014,613 |
| 負債合計 | 50,720,524 | 50,014,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,448,744,271 | 1,029,976,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,098,290 | 203,193,130 |
| (分配準備積立金) | 70,714,347 | 125,165,383 |
| 元本等合計 | 1,567,842,561 | 1,233,169,270 |
| 純資産合計 | 1,567,842,561 | 1,233,169,270 |
| 負債純資産合計 | 1,618,563,085 | 1,283,183,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
