有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/04/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (2024年10月28日現在) | 第4期計算期間 (2025年4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,453,293 | 14,231,289 |
| コール・ローン | 68,328,951 | 19,987,046 |
| 株式 | 1,205,401,639 | 890,326,839 |
| 未収入金 | - | 1,873,663 |
| 流動資産合計 | 1,283,183,883 | 926,418,837 |
| 資産合計 | 1,283,183,883 | 926,418,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,299,761 | - |
| 未払解約金 | 24,988,146 | 2,756,542 |
| 未払受託者報酬 | 384,965 | 293,804 |
| 未払委託者報酬 | 13,090,381 | 9,990,896 |
| その他未払費用 | 1,251,360 | 1,192,730 |
| 流動負債合計 | 50,014,613 | 14,233,972 |
| 負債合計 | 50,014,613 | 14,233,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,976,140 | 931,851,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,193,130 | △19,666,759 |
| (分配準備積立金) | 125,165,383 | 98,367,438 |
| 元本等合計 | 1,233,169,270 | 912,184,865 |
| 純資産合計 | 1,233,169,270 | 912,184,865 |
| 負債純資産合計 | 1,283,183,883 | 926,418,837 |
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